Compte rendu financier nov 2016
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COMPTE RENDU FINANCIER
au 6 novembre 2016
Au 6 novembre, la trésorerie de notre délégation affiche un solde en banque de 2 626.27 € et un avoir placé de 26 446,01 €
Ces soldes ne tiennent pas compte des remboursements réglés ce jour :
- Remboursement de frais de mission (déplacements ESAT) 762.30 €
- Remboursement des 3 billets d’avion Réunion/Tananarive 668,19 €
D’autres frais seront à régler d’ici la fin de l’année et rentrent dans la colonne projection fin 2016 ci-dessous.
A noter qu’aucune facture ne sera adressée à IK cette année compte-tenu de l’irrégularité de nos prestations et de la mise à disposition de la salle de réunion.
Bilan 2016 et projection 2017
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Postes budgétaires |
Projection fin 2016 |
Prévisionnel 2017 |
||
|
Fonctionnement/div. délégation |
Charges |
Produits |
Charges |
Produits |
|
Contribution aux frais centraux |
655.00 |
870.00 |
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|
Ristourne sur cotisations |
300.00 |
300.00 |
||
|
Missions à l’international |
5 792.99 |
700.00 |
4 000.00 |
1 200.00 |
|
6 447.99 |
1 000.00 |
4 870.00 |
1 500.00 |
|
|
Divers : tél, photocopies, réceptions etc |
2 289.38 |
/ |
1 500.00 |
/ |
|
TOTAUX |
8 737.37 |
1 000.00 |
6 370.00 |
1 500.00 |
Les données ci-dessus reflètent les dépenses de fonctionnement. A noter que les missions à Madagascar représentent 74 % du total pour cette année et que les recettes correspondantes restent minimes. Elles ont été minorées pour 2017 mais ce ne sont que des prévisions.
Les dépenses de fonctionnement de la délégation comprennent pour 2016 le transfert de l’achat de l’ordinateur initialement prévu pour les Ecrivains Publics (720 €) ce qui explique le montant prévisionnel en baisse pour 2017.
Les actions antérieures ou en cours sont récapitulées ci-dessous.
|
Postes budgétaires |
Projection fin 2016 |
Prévisionnel 2017 |
||
|
Charges |
Produits |
Charges |
Produits |
|
|
13_18 QJ |
2 369.35 |
6 000.00 |
/ |
/ |
|
ESAT(S) |
1 133.34 |
3 000.00 |
1 200.00 |
3 000.00 |
|
CGSCS |
500.00 |
En attente |
2 500.00 |
5 000.00 |
|
ECRIVAINS PUBLICS |
284.08 |
/ |
/ |
/ |
|
LAICITE/DEBATS CIVIQUES |
|
|
2 500.00 |
2 500.00 |
|
MEDIATION PAR LES PAIRS |
798.00 |
2 049.08 |
1 050.00 |
3 400.00 |
|
MLN |
363.00 |
1 664.00 |
625.00 |
1 700.00 |
|
SOUTIEN SCOLAIRE/MQ |
90.00 |
1 110.00 |
90.00 |
1 110.00 |
Fait le 13 novembre,
La trésorière, S.VAXELAIRE